「財(cái)稅知識(shí)企業(yè)現(xiàn)金管理制度」企業(yè)現(xiàn)金管理制度 現(xiàn)金運(yùn)用規(guī)模 I職

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企業(yè)現(xiàn)金管理制度

1.現(xiàn)金運(yùn)用規(guī)模

(I)職工工資、津貼。

（2）個(gè)人勞務(wù)消息酬：按照我國要求頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文明藝術(shù)體育等各種獎(jiǎng)金。

（3）各種勞保、福利價(jià)格還有我國要求的對(duì)個(gè)人的別的支出。

（4）向個(gè)人收購農(nóng)副產(chǎn)品與別的物資的價(jià)款。

（5）出差人員必需隨身攜帶的差旅費(fèi)。

（6）結(jié)開算點(diǎn)之下的零星支出。

（7）國內(nèi)中國人行落實(shí)須支付現(xiàn)金的別的支出（如搶險(xiǎn)救災(zāi)）。

前款結(jié)開算點(diǎn)定為1000元。結(jié)開算點(diǎn)的重新調(diào)配，由國內(nèi)中國人行落實(shí)，消息國務(wù)院備案。

2，現(xiàn)金的限額

普通根據(jù)單位3-5天日常零星開銷需求落實(shí)。

3．現(xiàn)金收支

如當(dāng)天送存鋃行確實(shí)難點(diǎn)．由銀

（0現(xiàn)金收人應(yīng)于當(dāng)天送存銀行，當(dāng)天送存銀行確實(shí)難點(diǎn)的，由銀行落實(shí)定送存時(shí)間。

（2）企業(yè)能夠在現(xiàn)金運(yùn)用規(guī)模內(nèi)從銀行提取現(xiàn)金 企業(yè)資質(zhì)新辦

（3）企業(yè)從銀行提取現(xiàn)金時(shí)，當(dāng)然注明詳細(xì)用處，并由財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)簽字蓋章后，交開戶銀行審核方可支取

（4）企業(yè)不得坐支現(xiàn)金。

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